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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 829 754.00 | 1 169 259.00 | 7 660 495.00 | 8 829 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 754.00 | 1 169 259.00 | 7 660 495.00 | 8 829 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 833.00 | | 343 833.00 | 343 833.00 |
BZ Autres créances | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CF Disponibilités | 116 206.00 | | 116 206.00 | 116 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 643.00 | | 484 643.00 | 484 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 314 397.00 | 1 169 259.00 | 8 145 138.00 | 9 314 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 638.00 | 1 558.00 | | 2 638.00 |
DH Report à nouveau | 10 124.00 | 29 606.00 | | 10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 259.00 | 21 598.00 | | 30 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 715 000.00 | 742 500.00 | | 715 000.00 |
DL TOTAL (I) | 808 021.00 | 845 262.00 | | 808 021.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 163 358.00 | 178 476.00 | | 163 358.00 |
DO TOTAL (II) | 163 358.00 | 178 476.00 | | 163 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 996 442.00 | 7 229 593.00 | | 6 996 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 976.00 | 47 865.00 | | 109 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 341.00 | 36 416.00 | | 67 341.00 |
EA Autres dettes | | 118 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 173 759.00 | 7 432 406.00 | | 7 173 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 138.00 | 8 456 144.00 | | 8 145 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 924.00 | | 153 924.00 | 153 924.00 |
FG Production vendue services | 564 657.00 | | 564 657.00 | 564 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 581.00 | | 718 581.00 | 718 581.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 8 399.00 | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 082.00 | 622 581.00 | | 746 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 823.00 | 600 983.00 | | 715 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 259.00 | 21 598.00 | | 30 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 829 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 829 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 754.00 | | | 8 829 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 934.00 | 294 325.00 | | 874 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 934.00 | 294 325.00 | | 874 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 976.00 | 109 976.00 | | 109 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 341.00 | 67 341.00 | | 67 341.00 |
UX Autres créances clients | 343 833.00 | 343 833.00 | | 343 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 996 442.00 | 41 098.00 | | 6 996 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 437.00 | 368 437.00 | | 368 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 759.00 | 218 415.00 | | 7 173 759.00 |