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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 827.00 | 284 516.00 | 47 311.00 | 331 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 339.00 | 284 516.00 | 98 823.00 | 383 339.00 |
BT Marchandises | 166 913.00 | | 166 913.00 | 166 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
CF Disponibilités | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 235.00 | | 371 235.00 | 371 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 574.00 | 284 516.00 | 470 058.00 | 754 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 452.00 | 76 184.00 | | 76 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 534.00 | 138 268.00 | | 91 534.00 |
DL TOTAL (I) | 178 985.00 | 225 452.00 | | 178 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 470.00 | 125 195.00 | | 61 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 811.00 | 146 587.00 | | 99 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 157.00 | 91 514.00 | | 58 157.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | 4 933.00 | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 073.00 | 368 230.00 | | 291 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 058.00 | 593 681.00 | | 470 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 436.00 | 309 264.00 | | 265 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 156.00 | | 1 437 156.00 | 1 437 156.00 |
FG Production vendue services | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 459.00 | | 1 437 459.00 | 1 437 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 196.00 | |
GE Autres charges | | | 16 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 417.00 | 17 025.00 | | 16 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | 44 315.00 | | 28 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 951.00 | 1 611 074.00 | | 1 451 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 417.00 | 1 472 807.00 | | 1 360 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 534.00 | 138 268.00 | | 91 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 666.00 | | 13 673.00 | 369 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 112.00 | | 12 714.00 | 319 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 554.00 | | 958.00 | 50 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 320.00 | 67 196.00 | | 217 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 320.00 | 67 196.00 | | 217 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
UX Autres créances clients | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 422.00 | 35 785.00 | 25 637.00 | 61 422.00 |
VI Groupe et associés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 286.00 | 126 774.00 | 51 512.00 | 178 286.00 |
VW T.V.A. | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 073.00 | 265 436.00 | 25 637.00 | 291 073.00 |