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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 900.00 | | 113 900.00 | 113 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 465.00 | 5 080.00 | 1 385.00 | 6 465.00 |
040 Immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 152.00 | 9 380.00 | 115 773.00 | 125 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
110 Total général Actif | 171 160.00 | 9 380.00 | 161 780.00 | 171 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 319.00 | | | 132 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | | | -225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
252 Charges sociales | -475.00 | | | -475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 303.00 | | | 303.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 857.00 | | | 124 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |