| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 1 441.00 | 9 671.00 | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 612.00 | 1 441.00 | 27 171.00 | 28 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 147.00 | 1 441.00 | 55 705.00 | 57 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 588.00 | 12 987.00 | | 13 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | 600.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 36 527.00 | 31 888.00 | | 36 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 512.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 682.00 | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | 6 694.00 | | 11 058.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 179.00 | 7 888.00 | | 19 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 705.00 | 39 776.00 | | 55 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 101.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 101.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | -100.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 286.00 | 107 739.00 | | 122 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 647.00 | 107 139.00 | | 117 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639.00 | 600.00 | | 4 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 358.00 | 5 265.00 | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 1 108.00 | 33.00 | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 1 108.00 | 30.00 | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 1 896.00 | 3 592.00 | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 179.00 | 15 587.00 | 3 592.00 | 19 179.00 |