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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 24 478.00 | 18 763.00 | 43 240.00 |
040 Immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 264.00 | 31 160.00 | 167 104.00 | 198 264.00 |
060 Stock marchandises | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
110 Total général Actif | 277 937.00 | 31 160.00 | 246 777.00 | 277 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 256.00 | | | 496 256.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 261.00 | | | 496 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 828.00 | | | 133 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | | | -390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
242 Autres charges externes. | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
252 Charges sociales | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
262 Autres charges | 578.00 | | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 224.00 | | | 469 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
280 Produits financiers | 457.00 | | | 457.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 511.00 | | | 184 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |