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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 057.00 | 4 778.00 | 8 279.00 | 13 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 960.00 | 2 578.00 | 5 382.00 | 7 960.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 046.00 | 7 356.00 | 77 691.00 | 85 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
110 Total général Actif | 90 288.00 | 7 356.00 | 82 932.00 | 90 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 339.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 482.00 | 70 474.00 | | 54 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 530.00 | | |
230 Autres produits | 1 544.00 | 1 031.00 | | 1 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 026.00 | 74 035.00 | | 56 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 178.00 | 25 998.00 | | 22 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -679.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 20 006.00 | 17 255.00 | | 20 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 509.00 | 26 507.00 | | 19 509.00 |
252 Charges sociales | 307.00 | 760.00 | | 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 099.00 | 3 391.00 | | 4 099.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 849.00 | 73 244.00 | | 66 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 823.00 | 791.00 | | -10 823.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 616.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 1 031.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 590.00 | -855.00 | | -11 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 057.00 | | | 84 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |