| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 12 611.00 | 47 390.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | 2 462.00 | 1 254.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210 410.00 | | 5 210 410.00 | 5 210 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 236 036.00 | 15 073.00 | 11 220 963.00 | 11 236 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BZ Autres créances | 1 213 208.00 | | 1 213 208.00 | 1 213 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 579.00 | | 251 579.00 | 251 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 067.00 | | 1 484 067.00 | 1 484 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 745 564.00 | 15 073.00 | 12 730 491.00 | 12 745 564.00 |
CU Autres participations | 5 961 909.00 | | 5 961 909.00 | 5 961 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 049.00 | 198 096.00 | | 203 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 706.00 | 1 004 645.00 | | 1 124 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
DG Autres réserves | 4 915 109.00 | 2 694 060.00 | | 4 915 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 615.00 | 2 221 048.00 | | 366 615.00 |
DK Provisions réglementées | 62 805.00 | 42 687.00 | | 62 805.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 094.00 | 6 180 347.00 | | 6 692 094.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 426.00 | 4 171 958.00 | | 3 432 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 599.00 | 268 841.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 30 306.00 | | 37 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 736.00 | 164 940.00 | | 268 736.00 |
EA Autres dettes | 1 090 867.00 | 2 118.00 | | 1 090 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 038 397.00 | 5 908 013.00 | | 6 038 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 491.00 | 12 088 360.00 | | 12 730 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 146.00 | 1 354 707.00 | | 2 313 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 287.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 355.00 | | 1 128 355.00 | 1 128 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 355.00 | | 1 128 355.00 | 1 128 355.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 461.00 | 34 654.00 | | 23 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 461.00 | 34 654.00 | | 23 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 371.00 | 34 604.00 | | 23 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 488.00 | 54 721.00 | | 43 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 028.00 | -20 067.00 | | -20 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 821.00 | -39 053.00 | | -130 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 416.00 | 3 216 636.00 | | 1 579 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 801.00 | 995 587.00 | | 1 212 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 615.00 | 2 221 048.00 | | 366 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 993.00 | 12 526.00 | | 4 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 181 440.00 | | 1 066 192.00 | 10 181 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 596.00 | 11 172 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 596.00 | 11 236 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | 1 565.00 | 2 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179 289.00 | | 1 004 627.00 | 10 179 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 13 308.00 | 90.00 | 1 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 696.00 | 90.00 | 1 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 687.00 | 20 118.00 | | 42 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 475.00 | 20 118.00 | 9 788.00 | 52 475.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 118.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 202 027.00 | | 1 202 027.00 | 1 202 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 467.00 | 164 467.00 | | 164 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 867.00 | 1 090 867.00 | | 1 090 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210 410.00 | | 5 210 410.00 | 5 210 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 936 835.00 | 936 835.00 | | 936 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431 760.00 | 913 761.00 | 2 517 999.00 | 3 431 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 849.00 | | | 740 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 989.00 | 233 989.00 | | 233 989.00 |
VP Divers | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 442 897.00 | 1 232 487.00 | 5 210 410.00 | 6 442 897.00 |
VW T.V.A. | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 038 397.00 | 2 313 146.00 | 3 720 026.00 | 6 038 397.00 |