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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 8 761.00 | 12 855.00 | 21 616.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 366.00 | 8 761.00 | 96 605.00 | 105 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
060 Stock marchandises | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
110 Total général Actif | 115 833.00 | 8 761.00 | 107 072.00 | 115 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -717.00 | | | -717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 430.00 | | | 28 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
252 Charges sociales | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |