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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 203.00 | 145.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 022.00 | 36 695.00 | 26 327.00 | 63 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 255.00 | 70 002.00 | 133 253.00 | 203 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 928.00 | 145 999.00 | 299 929.00 | 445 928.00 |
BT Marchandises | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 752.00 | 933.00 | 114 819.00 | 115 752.00 |
BZ Autres créances | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 468.00 | | 120 468.00 | 120 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 549.00 | 933.00 | 393 616.00 | 394 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 477.00 | 146 932.00 | 693 545.00 | 840 477.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 951.00 | 49 669.00 | | 76 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263.00 | 27 281.00 | | -2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 96 688.00 | 98 951.00 | | 96 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 995.00 | 195 252.00 | | 329 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 144.00 | 47 063.00 | | 45 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 337.00 | 108 830.00 | | 137 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 462.00 | 76 150.00 | | 80 462.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 5 843.00 | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 857.00 | 433 138.00 | | 596 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 545.00 | 532 088.00 | | 693 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 408.00 | 292 916.00 | | 337 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 725.00 | | 129 706.00 | 381 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 503.00 | 445 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 503.00 | 266 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 348.00 | | | 146 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 074.00 | | 129 706.00 | 202 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 722.00 | 45 277.00 | | 100 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 917.00 | 182.00 | | 32 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 800.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 401.00 | 43 295.00 | | 63 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 337.00 | 137 337.00 | | 137 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 995.00 | 78 046.00 | 241 449.00 | 329 995.00 |
VI Groupe et associés | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 985.00 | | | 167 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 488.00 | 181 338.00 | 150.00 | 181 488.00 |
VW T.V.A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 857.00 | 344 908.00 | 241 449.00 | 596 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |