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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 153.00 | 1 645.00 | 1 508.00 | 3 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 4 098.00 | 7 511.00 | 11 609.00 |
040 Immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 962.00 | 5 742.00 | 88 219.00 | 93 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
072 Créances – Autres | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
084 Disponibilités | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 952.00 | | 41 952.00 | 41 952.00 |
110 Total général Actif | 135 913.00 | 5 742.00 | 130 171.00 | 135 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 946.00 | | | 250 946.00 |
230 Autres produits | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 223.00 | | | 255 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
252 Charges sociales | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 569.00 | | | 231 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 654.00 | | | 23 654.00 |
294 Charges financières | 827.00 | | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |