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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 460.00 | 8 315.00 | 10 145.00 | 18 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 201.00 | 65.00 | 2 266.00 |
AH Fonds commercial | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 15 883.00 | 17 754.00 | 33 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 174.00 | 46 240.00 | 90 934.00 | 137 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 501.00 | 72 638.00 | 327 862.00 | 400 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 485 966.00 | 4 614.00 | 481 352.00 | 485 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 186.00 | | 173 186.00 | 173 186.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 877.00 | 4 614.00 | 735 263.00 | 739 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 377.00 | 77 252.00 | 1 063 125.00 | 1 140 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DG Autres réserves | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
DH Report à nouveau | | -13 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 482.00 | 57 418.00 | | 144 482.00 |
DL TOTAL (I) | 238 151.00 | 93 668.00 | | 238 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 512.00 | 375 734.00 | | 321 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 6 000.00 | | 5 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | 500.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 923.00 | 217 913.00 | | 365 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 333.00 | 59 947.00 | | 120 333.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | 3 911.00 | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 974.00 | 664 005.00 | | 824 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 125.00 | 757 673.00 | | 1 063 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 996 934.00 | | 5 996 934.00 | 5 996 934.00 |
FD Production vendue biens | -3 646.00 | | -3 646.00 | -3 646.00 |
FG Production vendue services | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 253 888.00 | | 6 253 888.00 | 6 253 888.00 |
FM Production stockée | | | 4 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 3 780.00 | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | 3 780.00 | | 1 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 133.00 | 5 645.00 | | 7 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 133.00 | 5 645.00 | | 7 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | -1 866.00 | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 304.00 | 4 384.00 | | 49 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 518.00 | 3 530 790.00 | | 6 273 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 036.00 | 3 473 373.00 | | 6 129 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 482.00 | 57 418.00 | | 144 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 634.00 | | 13 867.00 | 386 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 040.00 | | | 202 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 594.00 | | 13 217.00 | 157 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 650.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 426.00 | 33 212.00 | | 39 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 623.00 | 3 692.00 | | 4 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 973.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 575.00 | 28 548.00 | | 33 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 800.00 | 1 814.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 1 814.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | 1 814.00 | | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 923.00 | 365 923.00 | | 365 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
VB T. V. A. | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 656.00 | 64 583.00 | 247 074.00 | 311 656.00 |
VI Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
VW T.V.A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 293.00 | 570 220.00 | 247 074.00 | 817 293.00 |