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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 074.00 | 7 776.00 | 8 298.00 | 16 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 074.00 | 7 776.00 | 15 298.00 | 23 074.00 |
060 Stock marchandises | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
110 Total général Actif | 34 345.00 | 7 776.00 | 26 569.00 | 34 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 411.00 | 27 398.00 | | 30 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 889.00 | 734.00 | | 889.00 |
224 Production immobilisée | | 1 895.00 | | |
230 Autres produits | 4 144.00 | 1 128.00 | | 4 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 444.00 | 31 155.00 | | 35 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 146.00 | 12 169.00 | | 12 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | -1 945.00 | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 19 230.00 | 23 144.00 | | 19 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 399.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
252 Charges sociales | 526.00 | | | 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | 3 726.00 | | 4 050.00 |
262 Autres charges | 466.00 | 501.00 | | 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 189.00 | 37 993.00 | | 41 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 745.00 | -6 838.00 | | -5 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 347.00 | 1.00 | | 3 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | 1.00 | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 884.00 | -6 838.00 | | -3 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 341.00 | | | 3 341.00 |