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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 428.00 | 570.00 | 858.00 | 1 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 190.00 | 570.00 | 247 619.00 | 248 190.00 |
BZ Autres créances | 84 374.00 | | 84 374.00 | 84 374.00 |
CF Disponibilités | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 357.00 | | 207 357.00 | 207 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 547.00 | 570.00 | 454 976.00 | 455 547.00 |
CU Autres participations | 246 747.00 | | 246 747.00 | 246 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 448.00 | -840.00 | | -10 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | -9 608.00 | | 28 631.00 |
DK Provisions réglementées | 6 689.00 | 3 340.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 64 972.00 | 32 992.00 | | 64 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 598.00 | 194 575.00 | | 167 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 516.00 | 55 150.00 | | 195 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 1 710.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 997.00 | 19 403.00 | | 25 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 004.00 | 270 838.00 | | 390 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 976.00 | 303 830.00 | | 454 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 349.00 | 3 340.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 3 340.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -3 340.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 341.00 | -3 737.00 | | -2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406.00 | 9 608.00 | | 6 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 631.00 | -9 608.00 | | 28 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 340.00 | 3 349.00 | | 3 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340.00 | 3 349.00 | | 3 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VC Groupe et associés | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 667.00 | 27 098.00 | 111 103.00 | 166 667.00 |
VI Groupe et associés | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 374.00 | 84 374.00 | | 84 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 004.00 | 250 435.00 | 111 103.00 | 390 004.00 |