| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 665.00 | 107 296.00 | 9 370.00 | 116 665.00 |
AH Fonds commercial | 22 238 244.00 | | 22 238 244.00 | 22 238 244.00 |
AN Terrains | 3 316 134.00 | 85 596.00 | 3 230 538.00 | 3 316 134.00 |
AP Constructions | 21 519 521.00 | 16 798 687.00 | 4 720 834.00 | 21 519 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527 070.00 | 3 356 097.00 | 170 973.00 | 3 527 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 515 426.00 | 18 405 872.00 | 12 109 553.00 | 30 515 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670 865.00 | | 1 670 865.00 | 1 670 865.00 |
BF Prêts | 1 736 262.00 | | 1 736 262.00 | 1 736 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991 196.00 | 36 340.00 | 954 856.00 | 991 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 514 063.00 | 45 719 888.00 | 71 794 175.00 | 117 514 063.00 |
BT Marchandises | 108 817 549.00 | 5 015 054.00 | 103 802 495.00 | 108 817 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 956.00 | | 244 956.00 | 244 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 771 209.00 | 4 340 224.00 | 136 430 985.00 | 140 771 209.00 |
BZ Autres créances | 93 902 541.00 | | 93 902 541.00 | 93 902 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 35 098 961.00 | | 35 098 961.00 | 35 098 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722 095.00 | | 1 722 095.00 | 1 722 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 562 043.00 | 9 355 278.00 | 371 206 766.00 | 380 562 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 076 106.00 | 55 075 165.00 | 443 000 940.00 | 498 076 106.00 |
CU Autres participations | 31 882 680.00 | 6 930 000.00 | 24 952 680.00 | 31 882 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500 000.00 | 31 500 000.00 | | 31 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 616 584.00 | 6 616 584.00 | | 6 616 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 120 737.00 | 4 120 737.00 | | 4 120 737.00 |
DH Report à nouveau | 40 041 682.00 | 38 729 404.00 | | 40 041 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 060.00 | 11 812 277.00 | | 1 440 060.00 |
DK Provisions réglementées | 13 920 781.00 | 9 839 187.00 | | 13 920 781.00 |
DL TOTAL (I) | 100 789 843.00 | 105 768 189.00 | | 100 789 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 081 777.00 | 2 444 777.00 | | 3 081 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 425 188.00 | 12 947 870.00 | | 13 425 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 506 965.00 | 15 392 647.00 | | 16 506 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 163 987.00 | 61 159 693.00 | | 90 163 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 109.00 | 364 813.00 | | 98 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 721 906.00 | 116 401 430.00 | | 126 721 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 578 038.00 | 23 229 538.00 | | 30 578 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 142.00 | 35 821.00 | | 1 118 142.00 |
EA Autres dettes | 77 010 797.00 | 79 465 673.00 | | 77 010 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 151.00 | 44 398.00 | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 704 132.00 | 280 701 367.00 | | 325 704 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 000 940.00 | 401 862 202.00 | | 443 000 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 155 713.00 | 2 684 613.00 | 623 840 326.00 | 621 155 713.00 |
FG Production vendue services | 19 404 394.00 | | 19 404 394.00 | 19 404 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 560 107.00 | 2 684 613.00 | 643 244 720.00 | 640 560 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 287 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 296 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 301 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 924 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 936 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 900 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 635 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 229 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 057 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 713 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521 020.00 | 661 289.00 | | 521 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555 910.00 | 2 415 822.00 | | 555 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 929.00 | 1 197 823.00 | | 805 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882 859.00 | 4 274 933.00 | | 1 882 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261 665.00 | 950 641.00 | | 1 261 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 894 524.00 | 2 889 548.00 | | 5 894 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156 189.00 | 3 915 355.00 | | 7 156 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 273 330.00 | 359 578.00 | | -5 273 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 537 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 103 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 022 673.00 | 616 251 187.00 | | 656 022 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 582 613.00 | 604 438 910.00 | | 654 582 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 060.00 | 11 812 277.00 | | 1 440 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 542 988.00 | | 8 127 806.00 | 115 542 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 124.00 | 34 610 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 417 609.00 | 3 739 122.00 | 117 514 063.00 | 2 417 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 474.00 | 22 354 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 609.00 | 3 138 524.00 | 60 549 016.00 | 2 417 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 656 658.00 | | 16 725.00 | 22 656 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 249 432.00 | | 7 855 717.00 | 58 249 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 636 897.00 | | 255 364.00 | 34 636 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 670 865.00 | | | 1 670 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 846 015.00 | 3 096 666.00 | 3 189 133.00 | 38 846 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 415 615.00 | 10 155.00 | 318 474.00 | 415 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 430 400.00 | 3 086 511.00 | 2 870 659.00 | 38 430 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 839 187.00 | 4 887 524.00 | 805 929.00 | 9 839 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 392 647.00 | 3 642 458.00 | 2 528 140.00 | 15 392 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 455 316.00 | 4 995.00 | 445 257.00 | 5 455 316.00 |
6T Sur comptes clients | 4 194 962.00 | 341 487.00 | 196 225.00 | 4 194 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 616 618.00 | 346 482.00 | 641 482.00 | 16 616 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 848 451.00 | 8 876 464.00 | 3 975 551.00 | 41 848 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 981 940.00 | 3 169 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 894 524.00 | 805 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 721 906.00 | 126 721 906.00 | | 126 721 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819 554.00 | 6 819 554.00 | | 6 819 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 910 276.00 | 6 910 276.00 | | 6 910 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118 142.00 | 1 118 142.00 | | 1 118 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 145 617.00 | 73 145 617.00 | | 73 145 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UP Prêts | 1 736 262.00 | 257 200.00 | 1 479 062.00 | 1 736 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991 196.00 | | 991 196.00 | 991 196.00 |
UX Autres créances clients | 135 274 848.00 | 135 274 848.00 | | 135 274 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244 636.00 | 244 636.00 | | 244 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496 361.00 | 5 496 361.00 | | 5 496 361.00 |
VB T. V. A. | 1 641 557.00 | 1 641 557.00 | | 1 641 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 785 076.00 | 5 785 076.00 | | 5 785 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 163 987.00 | 90 163 987.00 | | 90 163 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 865 181.00 | 3 865 181.00 | | 3 865 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 751.00 | 116 751.00 | | 116 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556 214.00 | 2 556 214.00 | | 2 556 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 950 171.00 | 85 950 171.00 | | 85 950 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722 095.00 | 1 722 095.00 | | 1 722 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 123 303.00 | 236 653 045.00 | 2 470 258.00 | 239 123 303.00 |
VW T.V.A. | 14 291 994.00 | 14 291 994.00 | | 14 291 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 704 132.00 | 325 704 132.00 | | 325 704 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 394.00 | 1 447.00 | | 1 394.00 |