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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508.00 | 1 268.00 | 240.00 | 1 508.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AP Constructions | 4 890 812.00 | 1 975 393.00 | 2 915 419.00 | 4 890 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 602.00 | 458 438.00 | 67 164.00 | 525 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 146.00 | 296 776.00 | 227 370.00 | 524 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 638.00 | 2 731 874.00 | 3 426 764.00 | 6 158 638.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BZ Autres créances | 141 023.00 | | 141 023.00 | 141 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 208.00 | 714.00 | 47 494.00 | 48 208.00 |
CF Disponibilités | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 995.00 | 714.00 | 360 282.00 | 360 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 634.00 | 2 732 588.00 | 3 787 046.00 | 6 519 634.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 944.00 | 40 000.00 | | 32 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 876 452.00 | 1 084 224.00 | | 876 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 498.00 | 202 693.00 | | 158 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 099.00 | 651 513.00 | | 610 099.00 |
DK Provisions réglementées | 876 804.00 | 932 856.00 | | 876 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 797.00 | 2 915 285.00 | | 2 558 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 210.00 | 822 266.00 | | 553 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | 91 054.00 | | 132 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 234.00 | 315 262.00 | | 275 234.00 |
EA Autres dettes | 266 942.00 | 132 177.00 | | 266 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 249.00 | 1 469 068.00 | | 1 228 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 046.00 | 4 384 353.00 | | 3 787 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 643.00 | 1 469 068.00 | | 886 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 41 551.00 | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 168.00 | | 81 470.00 | 6 077 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 158 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 940 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 986.00 | | | 217 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 859 151.00 | | 81 409.00 | 5 859 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 62.00 | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 277.00 | 288 597.00 | | 2 443 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 009.00 | 288 597.00 | | 2 442 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 932 856.00 | | 56 052.00 | 932 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 626.00 | 555.00 | 467.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | 555.00 | 467.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 482.00 | 555.00 | 56 519.00 | 933 482.00 |
UG ‐ Financières | | 555.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 863.00 | 132 863.00 | | 132 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 725.00 | 133 725.00 | | 133 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 942.00 | 266 942.00 | | 266 942.00 |
UX Autres créances clients | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 102.00 | 210 495.00 | 341 606.00 | 552 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 409.00 | | | 228 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 734.00 | 206 734.00 | | 206 734.00 |
VW T.V.A. | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 249.00 | 886 643.00 | 341 606.00 | 1 228 249.00 |