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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 060.00 | 93 209.00 | 30 852.00 | 124 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 244.00 | 96 884.00 | 38 360.00 | 135 244.00 |
BT Marchandises | 60 551.00 | | 60 551.00 | 60 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 708.00 | | 125 708.00 | 125 708.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 178 144.00 | | 178 144.00 | 178 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 929.00 | | 380 929.00 | 380 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 173.00 | 96 884.00 | 419 289.00 | 516 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 41 549.00 | 70 051.00 | | 41 549.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 104 665.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 726.00 | 76 833.00 | | 36 726.00 |
DL TOTAL (I) | 215 411.00 | 385 685.00 | | 215 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | 7 950.00 | | 2 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 096.00 | 62 404.00 | | 156 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 104.00 | 48 255.00 | | 38 104.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 3 281.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 879.00 | 123 222.00 | | 203 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 289.00 | 508 907.00 | | 419 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 878.00 | 120 433.00 | | 203 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 741.00 | | 1 000 741.00 | 1 000 741.00 |
FG Production vendue services | 202 854.00 | | 202 854.00 | 202 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 595.00 | | 1 203 595.00 | 1 203 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 789.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 357.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 357.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748.00 | 280.00 | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 280.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | 78.00 | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 7 473.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 764.00 | 1 354 534.00 | | 1 220 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 038.00 | 1 277 701.00 | | 1 184 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 726.00 | 76 833.00 | | 36 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 968.00 | | 20 052.00 | 124 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 775.00 | 135 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 775.00 | 124 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 784.00 | | 20 052.00 | 113 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 384.00 | 14 801.00 | 5 302.00 | 87 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 1 062.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 771.00 | 13 740.00 | 5 302.00 | 84 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 096.00 | 156 096.00 | | 156 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 879.00 | 203 878.00 | | 203 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 432.00 | 6 930.00 | | 8 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 768.00 | 9 862.00 | | 10 768.00 |
ST Autres comptes | 57 776.00 | 53 791.00 | | 57 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 568.00 | 25 277.00 | | 29 568.00 |
YT Sous‐traitance | 27 297.00 | 28 537.00 | | 27 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | 2 872.00 | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 635.00 | 9 802.00 | | 11 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 610.00 | 265 847.00 | | 241 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 094.00 | 181 191.00 | | 337 094.00 |
ZE Dividendes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 408.00 | 117 467.00 | | 125 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |