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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 398.00 | 2 701.00 | 6 697.00 | 9 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 121.00 | 177 721.00 | 272 400.00 | 450 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 990.00 | 180 728.00 | 355 261.00 | 535 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 314.00 | 13 958.00 | 130 356.00 | 144 314.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 329 736.00 | | 329 736.00 | 329 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 361.00 | 13 958.00 | 489 403.00 | 503 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 351.00 | 194 687.00 | 844 664.00 | 1 039 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 247 113.00 | 169 301.00 | | 247 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 228.00 | 77 812.00 | | 62 228.00 |
DL TOTAL (I) | 485 341.00 | 423 113.00 | | 485 341.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 603.00 | 89 762.00 | | 80 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | 4 802.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | 139 302.00 | | 95 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 355.00 | 115 663.00 | | 136 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 323.00 | 349 529.00 | | 324 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 664.00 | 807 642.00 | | 844 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 696.00 | 288 659.00 | | 267 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 977.00 | | 224 943.00 | 339 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 930.00 | 535 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 65 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 430.00 | 459 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 249.00 | | 224 700.00 | 261 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 921.00 | | 243.00 | 10 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 820.00 | 61 838.00 | 28 930.00 | 147 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 1 426.00 | 2 500.00 | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 439.00 | 60 412.00 | 26 430.00 | 146 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 958.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 13 958.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 662.00 | 95 662.00 | | 95 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UX Autres créances clients | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 515.00 | 23 888.00 | 9 500.00 | 80 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
VW T.V.A. | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 323.00 | 267 696.00 | 9 500.00 | 324 323.00 |