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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 28 825.00 | 8 622.00 | 37 447.00 |
AN Terrains | 246 293.00 | 182 589.00 | 63 704.00 | 246 293.00 |
AP Constructions | 46 973.00 | 43 158.00 | 3 814.00 | 46 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 099.00 | 82 845.00 | 55 254.00 | 138 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534 049.00 | 2 431 768.00 | 2 102 281.00 | 4 534 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 030 103.00 | 2 769 186.00 | 2 260 917.00 | 5 030 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 474.00 | 29 044.00 | 1 275 429.00 | 1 304 474.00 |
BZ Autres créances | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
CF Disponibilités | 649 032.00 | | 649 032.00 | 649 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 972.00 | 29 044.00 | 2 192 927.00 | 2 221 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 252 076.00 | 2 798 231.00 | 4 453 844.00 | 7 252 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 070 630.00 | 879 447.00 | | 1 070 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 292.00 | 331 433.00 | | 105 292.00 |
DK Provisions réglementées | 432 511.00 | 360 017.00 | | 432 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 934.00 | 1 631 397.00 | | 1 668 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 309.00 | 1 812 831.00 | | 1 717 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 202.00 | 96 221.00 | | 135 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 345.00 | 246 436.00 | | 356 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 554.00 | 623 589.00 | | 570 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 910.00 | 2 779 078.00 | | 2 784 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 844.00 | 4 410 476.00 | | 4 453 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 032.00 | 1 511 342.00 | | 1 618 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 111.00 | | 1 008 293.00 | 4 226 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 300.00 | 5 030 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 300.00 | 4 965 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 817.00 | | 8 630.00 | 28 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 174 522.00 | | 995 195.00 | 4 174 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 772.00 | | 4 468.00 | 22 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 281.00 | 747 169.00 | 65 264.00 | 2 087 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 521.00 | 304.00 | | 28 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 760.00 | 746 866.00 | 65 264.00 | 2 058 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 345.00 | 356 345.00 | | 356 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 878.00 | 174 878.00 | | 174 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 260.00 | 143 260.00 | | 143 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 780.00 | 1 265 780.00 | | 1 265 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
VB T. V. A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 240.00 | 549 362.00 | 1 110 951.00 | 1 716 240.00 |
VI Groupe et associés | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 220.00 | | | 564 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 061.00 | | | 659 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VP Divers | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 287.00 | 1 444 793.00 | 63 494.00 | 1 508 287.00 |
VW T.V.A. | 228 335.00 | 228 335.00 | | 228 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 911.00 | 1 618 033.00 | 1 110 951.00 | 2 784 911.00 |