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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AH Fonds commercial | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 414.00 | 86.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 150.00 | 214 026.00 | 95 124.00 | 309 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 728.00 | 218 816.00 | 134 912.00 | 353 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 137 264.00 | | 137 264.00 | 137 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CF Disponibilités | 301 758.00 | | 301 758.00 | 301 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 252.00 | | 535 252.00 | 535 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 980.00 | 218 816.00 | 670 164.00 | 888 980.00 |
CU Autres participations | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 003.00 | 1 728.00 | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 254.00 | 130 274.00 | | 149 254.00 |
DL TOTAL (I) | 205 056.00 | 184 803.00 | | 205 056.00 |
DP Provisions pour risques | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 489.00 | 66 748.00 | | 48 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 32 703.00 | | 42 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 063.00 | 85 167.00 | | 107 063.00 |
EA Autres dettes | 247 687.00 | 263 102.00 | | 247 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | 3 780.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 554.00 | 451 686.00 | | 448 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 164.00 | 653 043.00 | | 670 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 855.00 | 353 104.00 | | 403 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 568.00 | | 1 034 568.00 | 1 034 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 568.00 | | 1 034 568.00 | 1 034 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 134.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 598.00 | 1 684.00 | | 1 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | 23 684.00 | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 3 771.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 3 771.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 19 913.00 | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 125.00 | 37 547.00 | | 45 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 045.00 | 892 218.00 | | 1 040 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 792.00 | 761 944.00 | | 890 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 254.00 | 130 274.00 | | 149 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 240.00 | 15 994.00 | | 25 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 093.00 | | 15 635.00 | 338 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 015.00 | | 15 635.00 | 294 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 682.00 | 21 134.00 | | 197 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 306.00 | 21 134.00 | | 193 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 687.00 | 247 687.00 | | 247 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VC Groupe et associés | 125 584.00 | 125 584.00 | | 125 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 831.00 | 16 498.00 | 31 333.00 | 47 831.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 790.00 | 164 794.00 | 9 996.00 | 174 790.00 |
VW T.V.A. | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 554.00 | 417 221.00 | 31 333.00 | 448 554.00 |