| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 750.00 | 38 071.00 | 1 680.00 | 39 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 183.00 | 129 048.00 | 10 135.00 | 139 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 372.00 | 731 877.00 | 128 495.00 | 860 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 091.00 | 898 995.00 | 276 096.00 | 1 175 091.00 |
BP En cours de production de services | 1 066 589.00 | 69 304.00 | 997 285.00 | 1 066 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 865.00 | 108 794.00 | 4 036 071.00 | 4 144 865.00 |
BZ Autres créances | 234 646.00 | | 234 646.00 | 234 646.00 |
CF Disponibilités | 1 713 705.00 | | 1 713 705.00 | 1 713 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 421.00 | | 52 421.00 | 52 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 212 226.00 | 178 098.00 | 7 034 128.00 | 7 212 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 903.00 | 1 077 093.00 | 7 320 810.00 | 8 397 903.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
DG Autres réserves | 544 396.00 | 544 396.00 | | 544 396.00 |
DH Report à nouveau | -7 841 112.00 | -8 554 378.00 | | -7 841 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 767.00 | 713 266.00 | | 698 767.00 |
DL TOTAL (I) | -6 516 405.00 | -7 215 173.00 | | -6 516 405.00 |
DP Provisions pour risques | 76 517.00 | 62 840.00 | | 76 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 517.00 | 62 840.00 | | 76 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393 716.00 | 8 519 207.00 | | 8 393 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 568.00 | 1 961 782.00 | | 975 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 815.00 | 3 861 713.00 | | 3 278 815.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096 511.00 | 903 725.00 | | 1 096 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 747 904.00 | 15 249 722.00 | | 13 747 904.00 |
ED (V) | 12 795.00 | 13 066.00 | | 12 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 810.00 | 8 110 455.00 | | 7 320 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 369 625.00 | 6 745 953.00 | | 5 369 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 744 928.00 | 8 794 434.00 | 23 539 362.00 | 14 744 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 744 928.00 | 8 794 434.00 | 23 539 362.00 | 14 744 928.00 |
FM Production stockée | | | -35 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 638 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 643 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 581 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 778.00 | |
GE Autres charges | | | 288 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 091 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 199.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 066.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 3 836.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 51 363.00 | | -273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 686.00 | 177 325.00 | | 201 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 287.00 | 314 253.00 | | 267 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 666 051.00 | 29 863 421.00 | | 23 666 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 967 283.00 | 29 150 155.00 | | 22 967 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 767.00 | 713 266.00 | | 698 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 408.00 | | 45 683.00 | 1 129 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 469.00 | | 281.00 | 39 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 496.00 | | 42 058.00 | 957 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 442.00 | | 3 344.00 | 132 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 148.00 | 73 848.00 | | 825 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 972.00 | 2 099.00 | | 35 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 176.00 | 71 748.00 | | 789 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 840.00 | 20 703.00 | 7 026.00 | 62 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 005.00 | 66 949.00 | 112 650.00 | 115 005.00 |
6T Sur comptes clients | 97 965.00 | 10 829.00 | | 97 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 970.00 | 77 778.00 | 112 650.00 | 212 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 810.00 | 98 480.00 | 119 676.00 | 275 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 778.00 | 112 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 703.00 | 7 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 568.00 | 975 568.00 | | 975 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 339.00 | 1 364 339.00 | | 1 364 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956 999.00 | 956 999.00 | | 956 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 511.00 | 1 096 511.00 | | 1 096 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 071 718.00 | 4 071 718.00 | | 4 071 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
VB T. V. A. | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VI Groupe et associés | 8 393 316.00 | 15 438.00 | 8 377 878.00 | 8 393 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VP Divers | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 190.00 | 154 190.00 | | 154 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 718.00 | 4 431 932.00 | 98 786.00 | 4 530 718.00 |
VW T.V.A. | 803 287.00 | 803 287.00 | | 803 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 747 904.00 | 5 369 625.00 | 8 378 278.00 | 13 747 904.00 |