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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 1 337 001.00 | 1 208 875.00 | 128 127.00 | 1 337 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 582.00 | 504 873.00 | 52 709.00 | 557 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 136.00 | 107 311.00 | 16 825.00 | 124 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 400.00 | 1 834 709.00 | 1 605 691.00 | 3 440 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 93 538.00 | | 93 538.00 | 93 538.00 |
CF Disponibilités | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 984.00 | | 312 984.00 | 312 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 383.00 | 1 834 709.00 | 1 918 674.00 | 3 753 383.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 262 381.00 | | | 262 381.00 |
DH Report à nouveau | -117 368.00 | | | -117 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 688.00 | | | -35 688.00 |
DL TOTAL (I) | 162 845.00 | | | 162 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 434.00 | | | 1 308 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 746.00 | | | 335 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 154.00 | | | 86 154.00 |
EA Autres dettes | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 829.00 | | | 1 755 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 674.00 | | | 1 918 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 829.00 | | | 1 755 829.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 882 787.00 | | 1 882 787.00 | 1 882 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 787.00 | | 1 882 787.00 | 1 882 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 359.00 | | | 1 934 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 048.00 | | | 1 970 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 688.00 | | | -35 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 400.00 | | | 3 440 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402 450.00 | | | 1 402 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 720.00 | | | 2 018 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 727.00 | 90 982.00 | | 1 743 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 077.00 | 90 982.00 | | 1 730 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 746.00 | 335 746.00 | | 335 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 837.00 | 1 237 837.00 | | 1 237 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 512 373.00 | | | 1 512 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 210.00 | 176 180.00 | 7 030.00 | 183 210.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 829.00 | 1 755 829.00 | | 1 755 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225 131.00 | | | 225 131.00 |
ST Autres comptes | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 722.00 | | | 236 722.00 |
YT Sous‐traitance | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 143.00 | | | 570 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |