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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 308.00 | 8 471.00 | 836.00 | 9 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 017.00 | 12 497.00 | 23 520.00 | 36 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 785.00 | 31 642.00 | 26 143.00 | 57 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 305.00 | 52 611.00 | 59 693.00 | 112 305.00 |
BT Marchandises | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 874.00 | 1 956.00 | 206 918.00 | 208 874.00 |
BZ Autres créances | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CF Disponibilités | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 515.00 | 1 956.00 | 376 559.00 | 378 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 820.00 | 54 567.00 | 436 253.00 | 490 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 625.00 | 162 931.00 | | 212 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 689.00 | 49 693.00 | | 34 689.00 |
DL TOTAL (I) | 255 699.00 | 221 009.00 | | 255 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 5 206.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 997.00 | 107 883.00 | | 103 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 002.00 | 57 627.00 | | 69 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 288.00 | 5 057.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 553.00 | 177 014.00 | | 180 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 253.00 | 398 024.00 | | 436 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 557.00 | | 44 748.00 | 67 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | 1 200.00 | 8 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 448.00 | | 43 548.00 | 59 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 602.00 | 8 010.00 | | 44 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 363.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 493.00 | 7 647.00 | | 36 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 206 711.00 | 206 711.00 | | 206 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 480.00 | 223 316.00 | 2 164.00 | 225 480.00 |
VW T.V.A. | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 553.00 | 180 553.00 | | 180 553.00 |