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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 118.00 | 36 688.00 | 18 429.00 | 55 118.00 |
AH Fonds commercial | 366 352.00 | 42 912.00 | 323 440.00 | 366 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 789.00 | 226 364.00 | 171 425.00 | 397 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 476.00 | 306 687.00 | 539 789.00 | 846 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 350.00 | 64 834.00 | 1 342 517.00 | 1 407 350.00 |
BZ Autres créances | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
CF Disponibilités | 214 257.00 | | 214 257.00 | 214 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 398.00 | 64 834.00 | 1 629 564.00 | 1 694 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 874.00 | 371 521.00 | 2 169 353.00 | 2 540 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
DH Report à nouveau | 300 650.00 | 325 647.00 | | 300 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 110.00 | 314 996.00 | | 370 110.00 |
DL TOTAL (I) | 816 622.00 | 786 505.00 | | 816 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 520.00 | 62 768.00 | | 34 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 021.00 | | | 202 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 153 235.00 | | 163 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 156.00 | 579 567.00 | | 698 156.00 |
EA Autres dettes | 17 719.00 | 24 163.00 | | 17 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 793.00 | 222 082.00 | | 236 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 731.00 | 1 041 815.00 | | 1 352 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 353.00 | 1 828 319.00 | | 2 169 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 982.00 | 8 599.00 | 3 704 581.00 | 3 695 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 982.00 | 8 599.00 | 3 704 581.00 | 3 695 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 474.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 474.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 474.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 290.00 | 117 978.00 | | 144 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 902.00 | 3 701 232.00 | | 3 876 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 791.00 | 3 386 236.00 | | 3 506 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 110.00 | 314 996.00 | | 370 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 309.00 | | 29 426.00 | 908 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 26 494.00 | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 960.00 | 90 300.00 | 846 476.00 | 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 385.00 | 421 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 915.00 | 398 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 554.00 | 464 554.00 | 2 300.00 | 464 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 847.00 | | 26 580.00 | 416 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 909.00 | | 546.00 | 26 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 881.00 | 54 194.00 | 90 300.00 | 299 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 723.00 | 9 349.00 | 45 385.00 | 72 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 158.00 | 44 845.00 | 44 915.00 | 227 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
6T Sur comptes clients | 70 807.00 | 58 858.00 | 64 831.00 | 70 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 719.00 | 58 858.00 | 64 831.00 | 113 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 719.00 | 58 858.00 | 64 831.00 | 113 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 858.00 | 64 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 607.00 | 229 607.00 | | 229 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 097.00 | 137 097.00 | | 137 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 793.00 | 236 793.00 | | 236 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 180.00 | 1 400 180.00 | | 1 400 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 520.00 | 12 828.00 | 21 692.00 | 34 520.00 |
VI Groupe et associés | 202 021.00 | 202 021.00 | | 202 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 636.00 | 1 506 636.00 | | 1 506 636.00 |
VW T.V.A. | 254 254.00 | 254 254.00 | | 254 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 731.00 | 1 331 039.00 | 21 692.00 | 1 352 731.00 |