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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 941 048.00 | | 941 048.00 | 941 048.00 |
AN Terrains | 521 346.00 | 518 482.00 | 2 864.00 | 521 346.00 |
AP Constructions | 383 782.00 | 323 428.00 | 60 354.00 | 383 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966 808.00 | 843 136.00 | 123 672.00 | 966 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 028.00 | 863 102.00 | 30 926.00 | 894 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BF Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 372.00 | 2 552 420.00 | 1 232 952.00 | 3 785 372.00 |
BT Marchandises | 9 356 598.00 | 2 100 000.00 | 7 256 598.00 | 9 356 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161 046.00 | | 1 161 046.00 | 1 161 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 514 257.00 | 100 278.00 | 8 413 980.00 | 8 514 257.00 |
BZ Autres créances | 5 854 639.00 | 292 862.00 | 5 561 777.00 | 5 854 639.00 |
CF Disponibilités | 309 441.00 | | 309 441.00 | 309 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 204 560.00 | 2 493 139.00 | 22 711 421.00 | 25 204 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 989 932.00 | 5 045 560.00 | 23 944 372.00 | 28 989 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 450.00 | | | 241 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 940.00 | | | 2 660 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 334.00 | | | -423 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 979 057.00 | | | 7 979 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 307.00 | | | 3 488 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259 539.00 | | | 6 259 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 393.00 | | | 5 851 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 371.00 | | | 261 371.00 |
EA Autres dettes | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 965 316.00 | | | 15 965 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 944 372.00 | | | 23 944 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 669 316.00 | | | 15 669 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 011 073.00 | | | 3 011 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 269 004.00 | 68 125 858.00 | 95 394 862.00 | 27 269 004.00 |
FG Production vendue services | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 348 102.00 | 68 125 858.00 | 95 473 960.00 | 27 348 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 557 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 478 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 791 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 815.00 | |
GE Autres charges | | | 738 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 951 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702 778.00 | | | 702 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 653 466.00 | | | 95 653 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 076 800.00 | | | 96 076 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 334.00 | | | -423 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 798.00 | | 45 173.00 | 3 745 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 65 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 3 785 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 321.00 | | | 945 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 441.00 | | 41 273.00 | 2 733 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 037.00 | | 3 900.00 | 67 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 605.00 | 78 815.00 | | 2 473 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 469 333.00 | 78 815.00 | | 2 469 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 292 862.00 | | | 292 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493 139.00 | | | 2 493 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493 139.00 | | | 2 493 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 393.00 | 5 851 393.00 | | 5 851 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
UP Prêts | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 413 980.00 | 8 413 980.00 | | 8 413 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VB T. V. A. | 381 668.00 | 381 668.00 | | 381 668.00 |
VC Groupe et associés | 5 302 622.00 | 5 302 622.00 | | 5 302 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 026 715.00 | 3 026 715.00 | | 3 026 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 592.00 | 165 592.00 | 296 000.00 | 461 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 259 539.00 | 6 259 539.00 | | 6 259 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 022.00 | | | 172 022.00 |
VP Divers | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 455.00 | 134 455.00 | | 134 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 442 812.00 | 14 389 183.00 | 53 629.00 | 14 442 812.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 965 316.00 | 15 669 316.00 | 296 000.00 | 15 965 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 840.00 | | | 166 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 918.00 | | | 514 918.00 |
ST Autres comptes | 6 050 587.00 | | | 6 050 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 526 548.00 | | | 526 548.00 |
YT Sous‐traitance | 289 682.00 | | | 289 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231 274.00 | | | 231 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 333.00 | | | 198 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 380 609.00 | | | 15 380 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 618 654.00 | | | 16 618 654.00 |
ZE Dividendes | 1 183 642.00 | | | 1 183 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 791 988.00 | | | 7 791 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |