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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 2 282 956.00 | 1 500 963.00 | 781 993.00 | 2 282 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 217.00 | 646 217.00 | | 646 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 974.00 | 471 611.00 | 272 363.00 | 743 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 165 638.00 | 4 158 437.00 | 7 007 201.00 | 11 165 638.00 |
BZ Autres créances | 1 690 186.00 | | 1 690 186.00 | 1 690 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 353.00 | 183 973.00 | 1 226 379.00 | 1 410 353.00 |
CF Disponibilités | 401 378.00 | | 401 378.00 | 401 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 658.00 | 183 973.00 | 3 319 685.00 | 3 503 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 849 093.00 | 4 342 411.00 | 10 506 683.00 | 14 849 093.00 |
CU Autres participations | 6 983 554.00 | 1 289 872.00 | 5 693 682.00 | 6 983 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 792.00 | 430 000.00 | | 249 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 275 392.00 | 9 048 178.00 | | 4 275 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 384.00 | 43 000.00 | | 22 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
DG Autres réserves | 3 071 005.00 | 3 071 005.00 | | 3 071 005.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 957.00 | -1 208 420.00 | | -1 801 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 419.00 | -593 537.00 | | 349 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 170 470.00 | 10 794 660.00 | | 6 170 470.00 |
DP Provisions pour risques | 179 797.00 | 206 246.00 | | 179 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 797.00 | 206 246.00 | | 179 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | 638 023.00 | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 16 850.00 | | 10 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 691.00 | 33 874.00 | | 22 691.00 |
EA Autres dettes | 4 115 497.00 | 25 528.00 | | 4 115 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 417.00 | 714 274.00 | | 4 156 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 683.00 | 11 715 180.00 | | 10 506 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 417.00 | | | 4 156 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 412 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 037.00 | 10 928.00 | | -2 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 037.00 | 10 928.00 | | -2 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 10 531.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 058.00 | -88 675.00 | | -32 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 788.00 | 731 336.00 | | 1 174 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 369.00 | 1 324 873.00 | | 825 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 419.00 | -593 537.00 | | 349 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319 651.00 | 77 303.00 | | 2 319 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 877.00 | 77 303.00 | | 2 069 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 246.00 | 179 797.00 | 206 246.00 | 206 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 246.00 | 179 797.00 | 206 246.00 | 206 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115 497.00 | 4 115 497.00 | | 4 115 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743 974.00 | | 743 974.00 | 743 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691 927.00 | 1 691 927.00 | | 1 691 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 901.00 | 1 691 927.00 | 743 974.00 | 2 435 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 417.00 | 4 156 417.00 | | 4 156 417.00 |