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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 634 754.00 | 1 608 489.00 | 26 264.00 | 1 634 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 829.00 | 157 773.00 | 2 056.00 | 159 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 317.00 | 1 766 262.00 | 74 056.00 | 1 840 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 351.00 | 29 247.00 | 231 106.00 | 260 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 342.00 | | 703 342.00 | 703 342.00 |
BZ Autres créances | 321 269.00 | | 321 269.00 | 321 269.00 |
CF Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 198.00 | 29 247.00 | 1 287 951.00 | 1 317 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 515.00 | 1 795 509.00 | 1 362 007.00 | 3 157 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 288 465.00 | 531 625.00 | | 288 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | 6 840.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 580 410.00 | 758 465.00 | | 580 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 062.00 | 282 666.00 | | 696 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | 7 464.00 | | 27 927.00 |
EA Autres dettes | 57 608.00 | 179 492.00 | | 57 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 596.00 | 469 621.00 | | 781 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 007.00 | 1 228 086.00 | | 1 362 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 761 996.00 | | 2 761 996.00 | 2 761 996.00 |
FG Production vendue services | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 320.00 | | 2 768 320.00 | 2 768 320.00 |
FM Production stockée | | | -5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 154.00 | | | -14 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 1 207.00 | | 25 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 107.00 | 1 741 607.00 | | 2 805 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 162.00 | 1 734 768.00 | | 2 733 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | 6 840.00 | | 71 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 821.00 | | 3 496.00 | 1 836 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 087.00 | | 3 496.00 | 1 791 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672 186.00 | 94 075.00 | | 1 672 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 186.00 | 94 075.00 | | 1 672 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 440.00 | 29 247.00 | 41 440.00 | 41 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 440.00 | 29 247.00 | 41 440.00 | 41 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 440.00 | 29 247.00 | 41 440.00 | 41 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 247.00 | 41 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 062.00 | 696 062.00 | | 696 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 608.00 | 57 608.00 | | 57 608.00 |
UX Autres créances clients | 703 342.00 | 703 342.00 | | 703 342.00 |
VB T. V. A. | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VC Groupe et associés | 158 644.00 | 1 144.00 | 157 500.00 | 158 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VP Divers | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 293.00 | 867 793.00 | 157 500.00 | 1 025 293.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 596.00 | 781 596.00 | | 781 596.00 |