| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 998.00 | 100 000.00 | 101 998.00 | 201 998.00 |
BZ Autres créances | 486 634.00 | | 486 634.00 | 486 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 330.00 | | 310 330.00 | 310 330.00 |
CF Disponibilités | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 073.00 | | 861 073.00 | 861 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 071.00 | 100 000.00 | 963 071.00 | 1 063 071.00 |
CU Autres participations | 201 998.00 | 100 000.00 | 101 998.00 | 201 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
DH Report à nouveau | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 268.00 | | | -124 268.00 |
DL TOTAL (I) | 502 086.00 | | | 502 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 257.00 | | | 451 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 984.00 | | | 460 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 071.00 | | | 963 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 984.00 | | | 460 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 268.00 | | | -124 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
VC Groupe et associés | 440 626.00 | 440 626.00 | | 440 626.00 |
VI Groupe et associés | 451 284.00 | 451 284.00 | | 451 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 634.00 | 486 634.00 | | 486 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 984.00 | 460 984.00 | | 460 984.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
ST Autres comptes | 922.00 | | | 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 33.00 | | | 33.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |