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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 549 990.00 | | 7 549 990.00 | 7 549 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 990.00 | | 7 549 990.00 | 7 549 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 442.00 | 213 836.00 | 79 605.00 | 293 442.00 |
BZ Autres créances | 2 136 316.00 | | 2 136 316.00 | 2 136 316.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 239.00 | 213 836.00 | 2 331 403.00 | 2 545 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 229.00 | 213 836.00 | 9 881 393.00 | 10 095 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 577.00 | -954 370.00 | | -1 049 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 463.00 | -95 207.00 | | -46 463.00 |
DL TOTAL (I) | -1 088 869.00 | -1 042 406.00 | | -1 088 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 261.00 | 3 091 185.00 | | 186 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 063.00 | 765 764.00 | | 2 046 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 827.00 | 54 635.00 | | 181 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 970 262.00 | 3 911 583.00 | | 10 970 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 393.00 | 2 869 177.00 | | 9 881 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 969.00 | | 305 969.00 | 305 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 969.00 | | 305 969.00 | 305 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 185.00 | 50 097.00 | | 349 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 648.00 | 145 303.00 | | 395 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 463.00 | -95 207.00 | | -46 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 502.00 | | 5 752 489.00 | 1 797 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 549 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 549 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 502.00 | | 5 752 489.00 | 1 797 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 257 052.00 | | 43 215.00 | 257 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 052.00 | | 43 215.00 | 257 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 052.00 | | 43 215.00 | 257 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 261.00 | 186 261.00 | | 186 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 063.00 | 2 046 063.00 | | 2 046 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 442.00 | 293 442.00 | | 293 442.00 |
VB T. V. A. | 341 066.00 | 341 066.00 | | 341 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 733 124.00 | 1 733 124.00 | | 1 733 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 111.00 | 56 111.00 | | 56 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 665.00 | 2 480 665.00 | | 2 480 665.00 |
VW T.V.A. | 181 827.00 | 181 827.00 | | 181 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 970 262.00 | 10 970 262.00 | | 10 970 262.00 |