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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 238 847.00 | 3 868 963.00 | 2 369 884.00 | 6 238 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 774.00 | 51 710.00 | 48 064.00 | 99 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 348 981.00 | 3 921 087.00 | 2 427 894.00 | 6 348 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 792.00 | 36 367.00 | 561 425.00 | 597 792.00 |
BZ Autres créances | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 521 833.00 | | 521 833.00 | 521 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 460.00 | 36 367.00 | 1 243 093.00 | 1 279 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 442.00 | 3 957 454.00 | 3 670 988.00 | 7 628 442.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 189.00 | | | 401 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DG Autres réserves | 612 616.00 | | | 612 616.00 |
DH Report à nouveau | 690 896.00 | | | 690 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
DK Provisions réglementées | 124 401.00 | | | 124 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 819.00 | | | 1 965 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 905.00 | | | 1 237 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 777.00 | | | 293 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 168.00 | | | 1 705 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 988.00 | | | 3 670 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 831.00 | | | 908 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 574.00 | | 1 055 578.00 | 5 978 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 000.00 | 332 170.00 | 6 348 981.00 | 353 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | 332 170.00 | 6 338 621.00 | 353 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 968 214.00 | | 1 055 578.00 | 5 968 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430 706.00 | 761 136.00 | 270 755.00 | 3 430 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430 292.00 | 761 136.00 | 270 755.00 | 3 430 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 601.00 | 35 312.00 | 3 511.00 | 92 601.00 |
6T Sur comptes clients | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 968.00 | 35 312.00 | 3 511.00 | 128 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 312.00 | 3 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 091.00 | 45 091.00 | | 45 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 557 986.00 | 557 986.00 | | 557 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 805.00 | 39 805.00 | | 39 805.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 905.00 | 441 568.00 | 796 337.00 | 1 237 905.00 |
VI Groupe et associés | 290 966.00 | 290 966.00 | | 290 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 500.00 | | | 264 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 952.00 | | | 598 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 005.00 | 666 364.00 | 641.00 | 667 005.00 |
VW T.V.A. | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 168.00 | 908 831.00 | 796 337.00 | 1 705 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
ST Autres comptes | 242 902.00 | | | 242 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 126.00 | | | 220 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 534.00 | | | 284 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |