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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 49 738.00 | 14 172.00 | 35 567.00 | 49 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 411.00 | 74 217.00 | 147 193.00 | 221 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 430.00 | 142 143.00 | 8 287.00 | 150 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 784.00 | 232 007.00 | 198 777.00 | 430 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BN En cours de production de biens | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 421.00 | 1 778.00 | 154 644.00 | 156 421.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 691.00 | 1 778.00 | 372 914.00 | 374 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 475.00 | 233 785.00 | 571 690.00 | 805 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 516.00 | 255 785.00 | | 281 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | 54 331.00 | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 295 060.00 | 318 916.00 | | 295 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 604.00 | 108 137.00 | | 118 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 97 407.00 | | 55 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 127.00 | 94 766.00 | | 74 127.00 |
EA Autres dettes | 28 298.00 | 14 713.00 | | 28 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 631.00 | 315 023.00 | | 276 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 690.00 | 633 939.00 | | 571 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 551.00 | 235 835.00 | | 195 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 219.00 | | 46 665.00 | 385 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 430 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 424 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 515.00 | | 46 665.00 | 378 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 636.00 | 33 471.00 | 1 100.00 | 199 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 161.00 | 33 471.00 | 1 100.00 | 198 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
UX Autres créances clients | 154 466.00 | 154 466.00 | | 154 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 484.00 | 37 404.00 | 81 080.00 | 118 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 972.00 | 206 017.00 | 1 955.00 | 207 972.00 |
VW T.V.A. | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 631.00 | 195 551.00 | 81 080.00 | 276 631.00 |