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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859.00 | 616.00 | 243.00 | 859.00 |
AP Constructions | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 169.00 | 23 754.00 | 10 416.00 | 34 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 165.00 | | 223 165.00 | 223 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 105.00 | 26 281.00 | 318 823.00 | 345 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 98 489.00 | | 98 489.00 | 98 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 128.00 | | 117 128.00 | 117 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 232.00 | 26 281.00 | 435 951.00 | 462 232.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 311 138.00 | 315 945.00 | | 311 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 857.00 | -4 806.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 401 995.00 | 388 138.00 | | 401 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 263.00 | 23 612.00 | | 24 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 3 508.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383.00 | 9 311.00 | | 7 383.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 956.00 | 36 671.00 | | 33 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 951.00 | 424 809.00 | | 435 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 956.00 | 36 671.00 | | 33 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 514.00 | 77 697.00 | | 91 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 658.00 | 82 503.00 | | 77 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 857.00 | -4 806.00 | | 13 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 615.00 | | 3 151.00 | 365 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 268.00 | 308 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 661.00 | 345 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 36 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 249.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 970.00 | | 2 504.00 | 34 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 035.00 | | 398.00 | 330 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 815.00 | 2 859.00 | 1 393.00 | 24 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 6.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 206.00 | 2 853.00 | 1 393.00 | 24 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 165.00 | | 223 165.00 | 223 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VI Groupe et associés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 171.00 | 18 006.00 | 273 165.00 | 291 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |