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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 234.00 | 7 122.00 | 42 112.00 | 49 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 001.00 | 7 122.00 | 367 879.00 | 375 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 600.00 | | 397 600.00 | 397 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 198 470.00 | | 198 470.00 | 198 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 370.00 | | 716 370.00 | 716 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 371.00 | 7 122.00 | 1 084 249.00 | 1 091 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
DG Autres réserves | 596 709.00 | 36 084.00 | | 596 709.00 |
DH Report à nouveau | 220 857.00 | 220 857.00 | | 220 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 708.00 | 560 625.00 | | -6 708.00 |
DL TOTAL (I) | 836 972.00 | 843 680.00 | | 836 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 777.00 | 194 890.00 | | 170 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 812.00 | 75 031.00 | | 74 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 12 238.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376.00 | 10 225.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 277.00 | 292 385.00 | | 247 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 249.00 | 1 136 065.00 | | 1 084 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 233.00 | 137 185.00 | | 133 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 106 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 106 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 530 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 561 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 11 569.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 384.00 | 1 146 994.00 | | 34 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 092.00 | 586 369.00 | | 41 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 708.00 | 560 625.00 | | -6 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 767.00 | | 351 234.00 | 23 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 767.00 | | 302 000.00 | 23 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 396 875.00 | 396 875.00 | | 396 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 284.00 | 41 240.00 | 114 044.00 | 155 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VI Groupe et associés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 162.00 | 398 162.00 | 300 000.00 | 698 162.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 277.00 | 133 233.00 | 114 044.00 | 247 277.00 |