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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 272.00 | 251 476.00 | 192 796.00 | 444 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 327.00 | 241 548.00 | 277 780.00 | 519 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 333.00 | 493 023.00 | 479 310.00 | 972 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 102.00 | 90 197.00 | 179 906.00 | 270 102.00 |
BZ Autres créances | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 278 590.00 | | 278 590.00 | 278 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 786.00 | 90 197.00 | 528 589.00 | 618 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 119.00 | 583 220.00 | 1 007 899.00 | 1 591 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 577.00 | 51 589.00 | | 99 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | 55 988.00 | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 234 563.00 | 195 577.00 | | 234 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 011.00 | 274 638.00 | | 424 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 506.00 | 14 370.00 | | 12 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 340.00 | 10 340.00 | | 6 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 035.00 | 197 210.00 | | 225 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 116.00 | 94 860.00 | | 91 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 87 000.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 459.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 336.00 | 678 877.00 | | 773 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 899.00 | 874 454.00 | | 1 007 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 435.00 | 491 949.00 | | 634 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 027.00 | | 221 102.00 | 793 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 796.00 | 972 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 796.00 | 963 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 302.00 | | 215 093.00 | 790 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 6 009.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 341.00 | 119 851.00 | 39 169.00 | 412 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 341.00 | 119 851.00 | 39 169.00 | 412 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 502.00 | 24 694.00 | | 65 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 502.00 | 24 694.00 | | 65 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 502.00 | 24 694.00 | | 65 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 035.00 | 225 035.00 | | 225 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 102.00 | 270 102.00 | | 270 102.00 |
VB T. V. A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 546.00 | 70 645.00 | 138 901.00 | 209 546.00 |
VI Groupe et associés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
VP Divers | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 849.00 | 315 849.00 | | 315 849.00 |
VW T.V.A. | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VX Obligations cautionnées | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 996.00 | 628 095.00 | 138 901.00 | 766 996.00 |