| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 396.00 | 119 873.00 | 17 522.00 | 137 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 797.00 | 38 298.00 | 6 498.00 | 44 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 094.00 | 161 672.00 | 49 421.00 | 211 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BN En cours de production de biens | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 409.00 | 2 938.00 | 974 471.00 | 977 409.00 |
BZ Autres créances | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CF Disponibilités | 330 370.00 | | 330 370.00 | 330 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 126.00 | 2 938.00 | 1 351 188.00 | 1 354 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 220.00 | 164 611.00 | 1 400 609.00 | 1 565 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 455 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | 529.00 | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 712.00 | 101 078.00 | | 226 712.00 |
DL TOTAL (I) | 771 320.00 | 644 607.00 | | 771 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 894.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 380.00 | 66 245.00 | | 58 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 982.00 | 228 912.00 | | 184 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 343.00 | 474 021.00 | | 385 343.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 3 011.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 289.00 | 773 085.00 | | 629 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 609.00 | 1 417 693.00 | | 1 400 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 289.00 | 773 085.00 | | 629 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 988.00 | | 9 107.00 | 201 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 087.00 | | 9 107.00 | 173 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 082.00 | 9 591.00 | | 152 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 581.00 | 9 591.00 | | 148 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
UX Autres créances clients | 972 881.00 | | | 972 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 529.00 | | | 4 529.00 |