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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 6 456.00 | 1 562.00 | 8 018.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 60 326.00 | 46 830.00 | 13 496.00 | 60 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 957.00 | 125 698.00 | 88 258.00 | 213 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 62 084.00 | 88 057.00 | 150 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 819.00 | 241 069.00 | 199 749.00 | 440 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 279.00 | | 546 279.00 | 546 279.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 365 228.00 | | 365 228.00 | 365 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 776.00 | | 950 776.00 | 950 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 596.00 | 241 069.00 | 1 150 526.00 | 1 391 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 387 410.00 | 210 232.00 | | 387 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 478.00 | 177 178.00 | | 124 478.00 |
DL TOTAL (I) | 569 089.00 | 444 610.00 | | 569 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 950.00 | 91 920.00 | | 93 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 145.00 | 470.00 | | 86 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 687.00 | 158 269.00 | | 207 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 125.00 | 143 465.00 | | 189 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 213.00 | | |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 437.00 | 464 264.00 | | 581 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 526.00 | 908 875.00 | | 1 150 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 032.00 | 409 224.00 | | 433 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 987.00 | | 93 832.00 | 346 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | 2 005.00 | 11 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 604.00 | | 91 822.00 | 332 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | | 5.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 287.00 | 53 782.00 | 241 069.00 | 187 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 2 121.00 | 6 457.00 | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 952.00 | 51 661.00 | 234 613.00 | 182 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 687.00 | 207 687.00 | | 207 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 126.00 | 189 126.00 | | 189 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 280.00 | 546 280.00 | | 546 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 950.00 | 31 691.00 | 62 259.00 | 93 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 847.00 | 573 847.00 | 2 000.00 | 575 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 292.00 | 433 033.00 | 62 259.00 | 495 292.00 |