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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
AP Constructions | 4 143.00 | 3 074.00 | 1 069.00 | 4 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 531.00 | 140 523.00 | 36 008.00 | 176 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 272.00 | 30 157.00 | 13 115.00 | 43 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 806.00 | 207 557.00 | 62 250.00 | 269 806.00 |
BT Marchandises | 191 641.00 | 14 918.00 | 176 724.00 | 191 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 689.00 | 2 093.00 | 173 596.00 | 175 689.00 |
BZ Autres créances | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CF Disponibilités | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 793.00 | 17 010.00 | 515 783.00 | 532 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 599.00 | 224 567.00 | 578 032.00 | 802 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 199 376.00 | 192 623.00 | | 199 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | 6 753.00 | | 14 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 607.00 | 3 677.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 233 197.00 | 219 553.00 | | 233 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 424.00 | 50 966.00 | | 138 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 148.00 | 196 126.00 | | 98 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 418.00 | 74 374.00 | | 99 418.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 17 923.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 835.00 | 344 042.00 | | 344 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 032.00 | 563 595.00 | | 578 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 469.00 | 309 512.00 | | 316 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 616.00 | | 21 190.00 | 248 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 005.00 | | 21 190.00 | 233 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 621.00 | 19 936.00 | | 187 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 067.00 | 19 936.00 | | 184 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 060.00 | 13 418.00 | 19 560.00 | 21 060.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 934.00 | 802.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 021.00 | 14 352.00 | 20 362.00 | 23 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 021.00 | 14 352.00 | 20 362.00 | 23 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 352.00 | 20 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 148.00 | 98 148.00 | | 98 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 424.00 | 110 058.00 | 28 366.00 | 138 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 156.00 | 201 099.00 | 57.00 | 201 156.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 835.00 | 316 469.00 | 28 366.00 | 344 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 235.00 | 11 803.00 | | 10 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | 8 503.00 | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 65 080.00 | 88 549.00 | | 65 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 261.00 | 45 319.00 | | 49 261.00 |
YT Sous‐traitance | 24 964.00 | 24 300.00 | | 24 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | 3 385.00 | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 274.00 | 15 188.00 | | 14 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 786.00 | 236 603.00 | | 196 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 752.00 | 163 967.00 | | 125 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 663.00 | 166 672.00 | | 149 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |