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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 265.00 | 141 231.00 | 44 034.00 | 185 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 111.00 | 205 119.00 | 89 992.00 | 295 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 208.00 | 346 350.00 | 489 858.00 | 836 208.00 |
BT Marchandises | 92 415.00 | | 92 415.00 | 92 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BZ Autres créances | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 875.00 | 18 375.00 | 133 500.00 | 151 875.00 |
CF Disponibilités | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 232.00 | 18 375.00 | 461 857.00 | 480 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 440.00 | 364 725.00 | 951 715.00 | 1 316 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 353 506.00 | | | 353 506.00 |
DH Report à nouveau | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 380 987.00 | | | 380 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | | | 208 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 139.00 | | | 158 139.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 727.00 | | | 570 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 715.00 | | | 951 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 065.00 | | | 494 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 832.00 | | 7 375.00 | 828 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 001.00 | | 7 375.00 | 473 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 990.00 | 65 359.00 | | 280 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 990.00 | 65 359.00 | | 280 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 625.00 | 18 375.00 | 24 625.00 | 24 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 625.00 | 18 375.00 | 24 625.00 | 24 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 625.00 | 18 375.00 | 24 625.00 | 24 625.00 |
UG ‐ Financières | | 18 375.00 | 24 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 601.00 | 88 601.00 | | 88 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 131.00 | 75 469.00 | 76 662.00 | 152 131.00 |
VI Groupe et associés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 151.00 | 113 320.00 | 5 831.00 | 119 151.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 727.00 | 494 065.00 | 76 662.00 | 570 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
ST Autres comptes | 111 483.00 | | | 111 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 704.00 | | | 245 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 873.00 | | | 211 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 534.00 | | | 244 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |