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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 883.00 | 106 684.00 | 49 198.00 | 155 883.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 060.00 | 115 408.00 | 181 652.00 | 297 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
072 Créances – Autres | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
084 Disponibilités | 75 179.00 | | 75 179.00 | 75 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
110 Total général Actif | 400 959.00 | 115 408.00 | 285 551.00 | 400 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 296 194.00 | 237 924.00 | | 296 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 1 498.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | 2 222.00 | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 354.00 | 241 644.00 | | 299 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 672.00 | 53 345.00 | | 76 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | -3 250.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 83 595.00 | 76 705.00 | | 83 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 329.00 | 8 998.00 | | 9 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 725.00 | 49 770.00 | | 72 725.00 |
252 Charges sociales | 24 915.00 | 9 449.00 | | 24 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | 6 688.00 | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 62.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 053.00 | 201 766.00 | | 275 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 301.00 | 39 878.00 | | 24 301.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 599.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 5 376.00 | | 3 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 578.00 | 33 846.00 | | 20 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 634.00 | | | 268 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |