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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 756.00 | 38 790.00 | 75 966.00 | 114 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 223.00 | 7 882.00 | 62 341.00 | 70 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 728.00 | 46 672.00 | 139 056.00 | 185 728.00 |
BT Marchandises | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 628.00 | | 174 628.00 | 174 628.00 |
BZ Autres créances | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CF Disponibilités | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 105.00 | | 302 105.00 | 302 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 833.00 | 46 672.00 | 441 161.00 | 487 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 234.00 | 8 601.00 | | 78 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 571.00 | 69 632.00 | | 63 571.00 |
DL TOTAL (I) | 152 805.00 | 89 234.00 | | 152 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 324.00 | 32 168.00 | | 56 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 673.00 | 51 137.00 | | 38 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 157 872.00 | | 110 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 675.00 | 78 034.00 | | 82 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 356.00 | 319 210.00 | | 288 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 161.00 | 408 444.00 | | 441 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
FG Production vendue services | 895 637.00 | | 895 637.00 | 895 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 504.00 | | 987 504.00 | 987 504.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 308.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 85 182.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -182.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 20 862.00 | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 690.00 | 794 752.00 | | 988 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 118.00 | 725 120.00 | | 925 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 571.00 | 69 632.00 | | 63 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 410.00 | | 76 318.00 | 109 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 660.00 | | 76 318.00 | 108 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 28 046.00 | | 18 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 28 046.00 | | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VI Groupe et associés | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521.00 | | | 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 549.00 | 224 549.00 | | 224 549.00 |
VW T.V.A. | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 356.00 | 288 356.00 | | 288 356.00 |