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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 831 454.00 | | 1 831 454.00 | 1 831 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 494.00 | 1 928.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 799.00 | 299 837.00 | 40 962.00 | 340 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 330.00 | 1 860.00 | 14 469.00 | 16 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 967.00 | 303 091.00 | 1 888 876.00 | 2 191 967.00 |
BT Marchandises | 263 560.00 | | 263 560.00 | 263 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
BZ Autres créances | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CF Disponibilités | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 819.00 | | 441 819.00 | 441 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 787.00 | 303 091.00 | 2 330 695.00 | 2 633 787.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 655.00 | | | 1 029 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 205.00 | | | 128 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 861.00 | | | 1 377 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 109.00 | | | 522 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 106.00 | | | 98 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 394.00 | | | 281 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 834.00 | | | 952 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 695.00 | | | 2 330 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 561.00 | | | 654 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 456.00 | | 31 505.00 | 2 191 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 993.00 | 2 191 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 993.00 | 343 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 354.00 | | | 1 832 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 810.00 | | 31 405.00 | 342 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 291.00 | | 100.00 | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 822.00 | 43 927.00 | 20 517.00 | 277 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 922.00 | 43 927.00 | 20 517.00 | 276 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 123.00 | 51 123.00 | | 51 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 110.00 | 223 837.00 | 202 281.00 | 522 110.00 |
VI Groupe et associés | 98 106.00 | 98 106.00 | | 98 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 539.00 | 72 209.00 | 16 330.00 | 88 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 834.00 | 654 561.00 | 202 281.00 | 952 834.00 |