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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 25 952.00 | 1 473.00 | 24 479.00 | 25 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 702.00 | 1 473.00 | 288 229.00 | 289 702.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 087.00 | 1 473.00 | 347 614.00 | 349 087.00 |
CU Autres participations | 261 250.00 | | 261 250.00 | 261 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 235 374.00 | 243 248.00 | | 235 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 155.00 | -7 874.00 | | -4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 275 219.00 | 279 374.00 | | 275 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 506.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 395.00 | 47 396.00 | | 72 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 614.00 | 326 770.00 | | 347 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706.00 | 131.00 | | 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861.00 | 8 005.00 | | 4 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 155.00 | -7 874.00 | | -4 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 250.00 | 3 452.00 | | 286 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 702.00 | | | 289 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 3 452.00 | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 1 153.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 1 153.00 | | 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |