| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 378 595.00 | 82 136.00 | 296 459.00 | 378 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
BZ Autres créances | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 587.00 | 82 136.00 | 357 451.00 | 439 587.00 |
CU Autres participations | 378 595.00 | 82 136.00 | 296 459.00 | 378 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 044.00 | 238 945.00 | | 207 044.00 |
DH Report à nouveau | -50 693.00 | -50 693.00 | | -50 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313.00 | -31 901.00 | | -313.00 |
DL TOTAL (I) | 200 038.00 | 200 351.00 | | 200 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 644.00 | 110 620.00 | | 144 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 2 526.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 413.00 | 113 146.00 | | 157 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 451.00 | 313 497.00 | | 357 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 413.00 | 113 146.00 | | 157 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 605.00 | 60 005.00 | | 42 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 919.00 | 91 906.00 | | 42 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313.00 | -31 901.00 | | -313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VI Groupe et associés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VW T.V.A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 413.00 | 157 413.00 | | 157 413.00 |