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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 203.00 | 15 579.00 | 10 623.00 | 26 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 903.00 | 15 579.00 | 91 323.00 | 106 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
BZ Autres créances | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CF Disponibilités | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 277.00 | 15 579.00 | 282 698.00 | 298 277.00 |
CU Autres participations | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 258.00 | 33 285.00 | | 180 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 587.00 | 721 973.00 | | -63 587.00 |
DL TOTAL (I) | 117 772.00 | 756 358.00 | | 117 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 165.00 | 2 302.00 | | 107 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 3 985.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 928.00 | 645 207.00 | | 45 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 927.00 | 651 494.00 | | 164 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 698.00 | 1 407 852.00 | | 282 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 927.00 | | | 164 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 914.00 | | 400 914.00 | 400 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 914.00 | | 400 914.00 | 400 914.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | -92 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -92 102.00 | | | -92 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 969.00 | 70.00 | | 15 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 969.00 | 70.00 | | 15 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 969.00 | -70.00 | | -15 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 313 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 915.00 | 3 450 576.00 | | 400 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 501.00 | 2 728 603.00 | | 464 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 587.00 | 721 973.00 | | -63 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 445.00 | | 10 457.00 | 96 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 845.00 | | 2 357.00 | 23 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 600.00 | | 8 100.00 | 72 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198.00 | 4 381.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 198.00 | 4 381.00 | | 11 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 107 165.00 | 107 165.00 | | 107 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VW T.V.A. | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ST Autres comptes | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 886.00 | | | 153 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
ZE Dividendes | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 295.00 | | | 93 295.00 |