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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
AP Constructions | 23 945.00 | 14 182.00 | 9 763.00 | 23 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 114.00 | 26 571.00 | 5 543.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 088 198.00 | 47 616.00 | 4 040 581.00 | 4 088 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 046.00 | | 152 046.00 | 152 046.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CF Disponibilités | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 352.00 | | 194 352.00 | 194 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 550.00 | 47 616.00 | 4 234 933.00 | 4 282 550.00 |
CU Autres participations | 4 025 274.00 | | 4 025 274.00 | 4 025 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 969.00 | 519 969.00 | | 519 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 201 639.00 | 462 392.00 | | 201 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 710.00 | -260 753.00 | | -25 710.00 |
DK Provisions réglementées | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 745 330.00 | 771 041.00 | | 745 330.00 |
DP Provisions pour risques | 34 529.00 | 32 978.00 | | 34 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 529.00 | 32 978.00 | | 34 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 71 586.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 490.00 | 1 825 617.00 | | 1 768 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 334.00 | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 100.00 | 103 791.00 | | 171 100.00 |
EA Autres dettes | 1 504 733.00 | 1 504 733.00 | | 1 504 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 074.00 | 3 516 064.00 | | 3 455 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 933.00 | 4 320 083.00 | | 4 234 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 351.00 | 307 714.00 | | 316 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768 490.00 | | | 1 768 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 351.00 | | 639 351.00 | 639 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 351.00 | | 639 351.00 | 639 351.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 551.00 | 1 782.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | 1 782.00 | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -1 782.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | 233 758.00 | | 21 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 372.00 | 659 546.00 | | 639 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 083.00 | 920 299.00 | | 665 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 711.00 | -260 753.00 | | -25 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 506.00 | | 4 693.00 | 4 083 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 088 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 368.00 | | 4 693.00 | 51 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025 275.00 | | | 4 025 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 548.00 | 5 069.00 | | 42 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 639.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 325.00 | 4 430.00 | | 36 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 224.00 | 134 501.00 | 2 561 990.00 | 3 273 224.00 |
UX Autres créances clients | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 183.00 | 174 183.00 | | 174 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 075.00 | 316 352.00 | 2 561 990.00 | 3 455 075.00 |