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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 073.00 | 6 151.00 | 1 923.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 215.00 | 6 151.00 | 16 064.00 | 22 215.00 |
BT Marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 297 274.00 | | 297 274.00 | 297 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 045.00 | 6 151.00 | 352 894.00 | 359 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
DH Report à nouveau | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
DL TOTAL (I) | 250 099.00 | | | 250 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 796.00 | | | 102 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 894.00 | | | 352 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 324.00 | | 298 324.00 | 298 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 324.00 | | 298 324.00 | 298 324.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 338.00 | | | 298 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 754.00 | | | 257 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 158.00 | | 9 034.00 | 21 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 017.00 | | 1 057.00 | 7 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 971.00 | 1 179.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971.00 | 1 179.00 | | 4 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 796.00 | 102 795.00 | | 102 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
ST Autres comptes | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 780.00 | | | 65 780.00 |