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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
BZ Autres créances | 261 224.00 | | 261 224.00 | 261 224.00 |
CF Disponibilités | 39 109.00 | | 39 109.00 | 39 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 721.00 | | 523 721.00 | 523 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 961.00 | 1 241.00 | 523 721.00 | 524 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 136.00 | 51 827.00 | | 77 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604.00 | 25 309.00 | | 12 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 100 540.00 | 80 436.00 | | 100 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 872.00 | 28 051.00 | | 92 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 332.00 | 116 964.00 | | 223 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 690.00 | 61 009.00 | | 73 690.00 |
EA Autres dettes | 24 341.00 | 102 041.00 | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 181.00 | 317 001.00 | | 423 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 721.00 | 397 437.00 | | 523 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 332.00 | 223 332.00 | | 223 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UX Autres créances clients | 151 704.00 | 151 704.00 | | 151 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 872.00 | 77 552.00 | 15 320.00 | 92 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 789.00 | 233 789.00 | | 233 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 012.00 | 415 012.00 | | 415 012.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 752.00 | 400 432.00 | 15 320.00 | 415 752.00 |