| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 17 878.00 | 22 085.00 | 39 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 873.00 | 20 788.00 | 24 085.00 | 44 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 306.00 | 9 020.00 | 31 286.00 | 40 306.00 |
072 Créances – Autres | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 767.00 | 9 020.00 | 206 747.00 | 215 767.00 |
110 Total général Actif | 260 639.00 | 29 808.00 | 230 831.00 | 260 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 991.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |