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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 113.00 | | 456 113.00 | 456 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 195.00 | | 1 751 195.00 | 1 751 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 703.00 | 72 729.00 | 166 974.00 | 239 703.00 |
CF Disponibilités | 383 555.00 | | 383 555.00 | 383 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 258.00 | 72 729.00 | 550 529.00 | 623 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 453.00 | 72 729.00 | 2 301 724.00 | 2 374 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456 113.00 | | | 456 113.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 824 632.00 | 720 857.00 | | 824 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 988.00 | 175 203.00 | | 193 988.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 120.00 | 2 023 560.00 | | 2 146 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 338.00 | 137 295.00 | | 127 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 524.00 | 17 052.00 | | 26 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 693.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 605.00 | 156 041.00 | | 155 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 724.00 | 2 179 601.00 | | 2 301 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 405.00 | 28 703.00 | | 38 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 669.00 | 227 892.00 | | 271 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 681.00 | 52 689.00 | | 77 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 988.00 | 175 203.00 | | 193 988.00 |