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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 775.00 | |
AP Constructions | | | 385 043.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 482 891.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 513 260.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 42 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 457 744.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 104 656.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 722 840.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 160 748.00 | |
BT Marchandises | | | 142 779.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 455 009.00 | |
BZ Autres créances | | | 133 617.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 907 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 365 738.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 275.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 419.00 | 467 065.00 | | 119 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 040.00 | 192 352.00 | | 200 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DL TOTAL (I) | 828 958.00 | 670 418.00 | | 828 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 038.00 | 853 073.00 | | 920 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 554.00 | 363 400.00 | | 860 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 348.00 | 491 267.00 | | 415 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 205.00 | 286 852.00 | | 337 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 677.00 | | |
EA Autres dettes | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 780.00 | 1 997 270.00 | | 2 536 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 738.00 | 2 667 689.00 | | 3 365 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 472.00 | 1 384 208.00 | | 1 863 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 851 997.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 018 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 870 383.00 | |
FM Production stockée | | | 18 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 14 335.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 806.00 | 14 335.00 | | 10 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 25.00 | | 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 8 845.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 8 871.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | 5 464.00 | | 10 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 058.00 | 49 601.00 | | 71 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 320.00 | 3 760 065.00 | | 4 223 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 281.00 | 3 567 712.00 | | 4 023 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 040.00 | 192 353.00 | | 200 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 666.00 | | 662 932.00 | 1 523 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 143 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 375.00 | | 3 049.00 | 23 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 266.00 | | 658 632.00 | 1 485 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 024.00 | | 1 251.00 | 15 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 923.00 | 287 930.00 | | 440 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 161.00 | 3 487.00 | | 5 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 761.00 | 284 443.00 | | 435 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 348.00 | 415 348.00 | | 415 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 949.00 | 131 949.00 | | 131 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 008.00 | 455 008.00 | | 455 008.00 |
VB T. V. A. | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 038.00 | 246 730.00 | 673 308.00 | 920 038.00 |
VI Groupe et associés | 860 554.00 | 860 554.00 | | 860 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 426.00 | | | 312 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 568.00 | | | 245 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 572.00 | 69 572.00 | | 69 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 407.00 | 603 407.00 | 4 000.00 | 607 407.00 |
VW T.V.A. | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 780.00 | 1 863 472.00 | 673 308.00 | 2 536 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |