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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 502.00 | 187 852.00 | 142 650.00 | 330 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 922.00 | 356 061.00 | 308 861.00 | 664 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 317.00 | 543 913.00 | 564 404.00 | 1 108 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 598.00 | 109 232.00 | 2 878 367.00 | 2 987 598.00 |
BZ Autres créances | 898 017.00 | | 898 017.00 | 898 017.00 |
CF Disponibilités | 1 005 434.00 | | 1 005 434.00 | 1 005 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 025.00 | | 737 025.00 | 737 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 074.00 | 109 232.00 | 5 518 842.00 | 5 628 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 391.00 | 653 144.00 | 6 083 246.00 | 6 736 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 331.00 | 930 331.00 | | 930 331.00 |
DH Report à nouveau | -364 028.00 | -10 289.00 | | -364 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 356.00 | -353 739.00 | | 309 356.00 |
DL TOTAL (I) | 875 659.00 | 566 303.00 | | 875 659.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 752.00 | 940 749.00 | | 913 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 394.00 | 959 520.00 | | 740 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 339.00 | 1 202 843.00 | | 1 361 339.00 |
EA Autres dettes | 146 693.00 | 81 111.00 | | 146 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 005 410.00 | 1 770 150.00 | | 2 005 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 167 587.00 | 4 954 373.00 | | 5 167 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 246.00 | 5 560 676.00 | | 6 083 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 367 587.00 | 4 041 686.00 | | 4 367 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
FG Production vendue services | 8 585 048.00 | 136 681.00 | 8 721 729.00 | 8 585 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 714 157.00 | 136 681.00 | 8 850 838.00 | 8 714 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 770.00 | 27 140.00 | | 11 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 118 005.00 | 900 416.00 | | 1 118 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 052.00 | 3 174.00 | | 11 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 052.00 | 3 174.00 | | 11 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 631.00 | 122 905.00 | | 156 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 939.00 | 122 905.00 | | 182 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 888.00 | -119 730.00 | | -171 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 891.00 | -233 539.00 | | -266 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 879 974.00 | 7 990 084.00 | | 8 879 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 570 617.00 | 8 343 822.00 | | 8 570 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 356.00 | -353 739.00 | | 309 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 226.00 | | 226 844.00 | 1 173 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 112 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 753.00 | 1 108 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 335.00 | 330 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 418.00 | 664 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 033.00 | | 187 804.00 | 310 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 600.00 | | 38 739.00 | 700 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 592.00 | | 301.00 | 162 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 186.00 | 127 837.00 | 48 110.00 | 464 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 650.00 | 30 202.00 | | 157 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 536.00 | 97 635.00 | 48 110.00 | 306 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 625.00 | 6 607.00 | | 102 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 625.00 | 6 607.00 | | 102 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 625.00 | 6 607.00 | | 142 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 394.00 | 740 394.00 | | 740 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 510.00 | 330 510.00 | | 330 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 847.00 | 329 847.00 | | 329 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 693.00 | 146 693.00 | | 146 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 005 410.00 | 2 005 410.00 | | 2 005 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 893.00 | | 112 893.00 | 112 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 150.00 | 2 857 150.00 | | 2 857 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
VB T. V. A. | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
VC Groupe et associés | 754 513.00 | 754 513.00 | | 754 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 065.00 | 1 065.00 | 350 000.00 | 401 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 687.00 | 112 687.00 | 350 000.00 | 512 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 025.00 | 737 025.00 | | 737 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 533.00 | 4 492 192.00 | 243 341.00 | 4 735 533.00 |
VW T.V.A. | 587 543.00 | 587 543.00 | | 587 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 587.00 | 4 367 587.00 | 700 000.00 | 5 167 587.00 |